صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱,۲۱۲,۴۱۶ | ۴۷.۱ % | ۸۹۱,۲۷۹ | ۳۴.۶۲ % | ۷۷,۶۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۹۲ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۵ | ۰.۷۳ % | ۳۶,۳۱۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱,۲۱۲,۴۱۶ | ۴۷.۱ % | ۸۹۱,۲۷۹ | ۳۴.۶۳ % | ۷۷,۶۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۳۸۲ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۵ | ۰.۷۳ % | ۳۶,۲۴۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱,۲۱۲,۴۱۶ | ۴۷.۱۱ % | ۸۹۱,۲۷۹ | ۳۴.۶۳ % | ۷۷,۶۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۱۷۲ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۵ | ۰.۷۳ % | ۳۶,۱۸۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱,۱۸۳,۹۹۰ | ۴۶.۷۴ % | ۹۰۵,۵۳۶ | ۳۵.۷۴ % | ۷۸,۱۱۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۹۶۲ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۱ | ۰.۶۲ % | ۱۳,۱۰۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱,۲۱۳,۴۰۶ | ۴۷.۲۶ % | ۸۸۲,۵۲۵ | ۳۴.۳۸ % | ۷۷,۵۸۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۸۸۶ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵ | ۰.۶۱ % | ۶۲,۲۹۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱,۲۵۷,۳۴۴ | ۴۸.۸۹ % | ۹۱۰,۲۳۹ | ۳۵.۴ % | ۸۰,۱۰۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۵۰ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵ | ۰.۶۱ % | ۱۵۳,۵۲۴ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱,۲۵۸,۴۵۷ | ۴۸.۶۹ % | ۱,۰۶۷,۸۲۶ | ۴۱.۳۱ % | ۷۸,۷۲۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۵۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۶۴ % | ۸,۵۱۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱,۲۵۸,۴۵۷ | ۴۸.۶۹ % | ۱,۰۶۷,۸۲۶ | ۴۱.۳۱ % | ۷۸,۷۲۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۶۰ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۶۴ % | ۸,۴۷۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱,۲۵۸,۴۵۷ | ۴۸.۶۹ % | ۱,۰۶۷,۸۲۶ | ۴۱.۳۲ % | ۷۸,۷۲۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۵ | ۰.۶۴ % | ۸,۴۳۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱,۲۴۴,۴۵۶ | ۴۸.۰۴ % | ۱,۰۵۰,۳۳۷ | ۴۰.۵۵ % | ۷۸,۵۲۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۹۹ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۵ | ۰.۶۲ % | ۵,۴۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |