صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱,۲۷۳,۲۶۵ | ۵۵.۰۹ % | ۳۹۰,۰۷۸ | ۱۶.۸۷ % | ۱۱۷,۰۲۸ | ۵.۰۶ % | ۲۱,۷۱۵ | ۰.۹۴ % | ۴۳۲,۱۸۸ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۵۲ | ۳.۰۸ % | ۵,۸۹۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱,۲۳۶,۹۳۰ | ۵۴.۶۷ % | ۳۷۹,۷۸۴ | ۱۶.۷۹ % | ۱۱۰,۹۲۵ | ۴.۹ % | ۲۳,۶۸۵ | ۱.۰۵ % | ۴۳۱,۹۴۳ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۰۵ | ۳.۲۴ % | ۵,۹۲۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۲۰۱,۹۸۲ | ۵۴.۳۸ % | ۳۶۹,۶۰۶ | ۱۶.۷۲ % | ۱۰۴,۹۹۰ | ۴.۷۵ % | ۲۳,۴۳۵ | ۱.۰۶ % | ۴۳۱,۶۹۸ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۹ | ۱.۰۴ % | ۵۵,۷۰۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱,۲۳۱,۸۴۷ | ۵۴.۹۸ % | ۳۷۰,۵۸۲ | ۱۶.۵۴ % | ۱۰۳,۰۰۰ | ۴.۶ % | ۲۳,۵۶۹ | ۱.۰۵ % | ۴۳۱,۴۵۳ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۱.۱۲ % | ۵۵,۰۱۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱,۲۳۱,۸۴۷ | ۵۴.۹۹ % | ۳۷۰,۵۸۲ | ۱۶.۵۴ % | ۱۰۳,۰۰۰ | ۴.۶ % | ۲۳,۵۶۹ | ۱.۰۵ % | ۴۳۱,۲۰۹ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۱.۱۲ % | ۵۵,۰۱۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۲۳۱,۸۴۷ | ۵۴.۹۹ % | ۳۷۰,۵۸۲ | ۱۶.۵۵ % | ۱۰۳,۰۰۰ | ۴.۶ % | ۲۳,۵۶۹ | ۱.۰۵ % | ۴۳۰,۹۶۴ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۱.۱۲ % | ۵۵,۰۰۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۲۳۱,۸۴۷ | ۵۵ % | ۳۷۰,۵۸۲ | ۱۶.۵۵ % | ۱۰۳,۰۰۰ | ۴.۶ % | ۲۳,۵۶۹ | ۱.۰۵ % | ۴۳۰,۷۲۰ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۷ | ۱.۱۲ % | ۵۵,۰۰۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۲۳۲,۱۳۳ | ۵۵.۱۳ % | ۳۶۵,۵۹۸ | ۱۶.۳۶ % | ۱۰۵,۰۵۴ | ۴.۷ % | ۲۳,۳۷۲ | ۱.۰۵ % | ۴۳۰,۴۷۵ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۷ | ۰.۹۱ % | ۵۷,۸۵۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۲۶۹,۸۶۴ | ۵۵.۵۳ % | ۳۷۶,۱۳۵ | ۱۶.۴۵ % | ۱۰۶,۹۴۰ | ۴.۶۸ % | ۲۳,۶۶۴ | ۱.۰۳ % | ۴۳۰,۲۳۱ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۹ | ۰.۸۸ % | ۵۹,۸۵۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۳۰۵,۱۲۹ | ۴۸.۷۵ % | ۳۷۵,۳۱۸ | ۱۴.۰۲ % | ۱۱۲,۶۸۹ | ۴.۲۱ % | ۲۰,۷۹۷ | ۰.۷۸ % | ۴۲۹,۹۸۷ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۶ | ۲.۱ % | ۳۷۷,۰۹۱ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |