صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۳۴۳,۱۱۸ | ۵۰.۳ % | ۴۱۷,۳۲۸ | ۱۵.۶۳ % | ۱۰۹,۲۵۵ | ۴.۰۹ % | ۱۹,۷۰۳ | ۰.۷۴ % | ۴۲۹,۷۴۴ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۱ % | ۳۳۱,۸۶۸ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۵۲۸,۱۲۲ | ۵۸.۲۳ % | ۴۲۲,۵۴۰ | ۱۶.۱ % | ۱۰۵,۵۴۷ | ۴.۰۲ % | ۲۴,۰۲۰ | ۰.۹۲ % | ۴۲۹,۵۰۰ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۲ % | ۹۵,۷۲۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۵۲۸,۱۲۲ | ۵۸.۲۳ % | ۴۲۲,۵۴۰ | ۱۶.۱ % | ۱۰۵,۵۴۷ | ۴.۰۲ % | ۲۴,۰۲۰ | ۰.۹۲ % | ۴۲۹,۲۵۷ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۲ % | ۹۵,۷۱۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۵۲۸,۱۲۲ | ۵۸.۲۴ % | ۴۲۲,۵۴۰ | ۱۶.۱ % | ۱۰۵,۵۴۷ | ۴.۰۲ % | ۲۴,۰۲۰ | ۰.۹۲ % | ۴۲۹,۰۱۳ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۲ % | ۹۵,۷۰۹ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۵۳۷,۸۶۰ | ۵۹.۴۴ % | ۴۱۰,۹۱۵ | ۱۵.۸۸ % | ۱۰۳,۱۵۴ | ۳.۹۹ % | ۳۴,۲۰۸ | ۱.۳۲ % | ۴۲۸,۷۷۰ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶ | ۰.۷۳ % | ۵۳,۵۴۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۵۲۹,۶۱۱ | ۵۹.۴۲ % | ۴۰۴,۲۶۸ | ۱۵.۷ % | ۱۰۰,۰۷۴ | ۳.۸۹ % | ۳۲,۸۰۸ | ۱.۲۷ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۱ | ۰.۹۲ % | ۵۵,۲۳۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۵۴۴,۴۹۷ | ۵۹.۷ % | ۴۰۸,۵۷۱ | ۱۵.۷۹ % | ۹۷,۳۱۹ | ۳.۷۶ % | ۳۳,۲۲۹ | ۱.۲۸ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۵ | ۰.۹۱ % | ۵۱,۱۵۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۶۲۲,۹۲۹ | ۶۰.۰۷ % | ۴۴۳,۶۰۳ | ۱۶.۴۱ % | ۹۸,۵۴۷ | ۳.۶۵ % | ۳۳,۲۹۷ | ۱.۲۳ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۵ | ۰.۸۷ % | ۵۱,۱۴۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۶۳۷,۲۷۵ | ۶۰.۶ % | ۴۳۱,۳۲۸ | ۱۵.۹۷ % | ۹۸,۴۲۷ | ۳.۶۴ % | ۳۱,۰۳۰ | ۱.۱۵ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۵ | ۰.۸۷ % | ۵۱,۱۴۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۶۳۷,۲۷۵ | ۶۰.۶ % | ۴۳۱,۳۲۸ | ۱۵.۹۷ % | ۹۸,۴۲۷ | ۳.۶۴ % | ۳۱,۰۳۰ | ۱.۱۵ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۵ | ۰.۸۷ % | ۵۱,۱۳۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |