صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۱۳۶,۴۹۷ | ۴۵.۷۹ % | ۳۹۰,۵۵۲ | ۱۵.۷۴ % | ۳۸۴,۱۶۷ | ۱۵.۴۸ % | ۵۲,۳۱۴ | ۲.۱۱ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۲ | ۲.۹۸ % | ۳۲,۴۳۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۱۴۸,۵۰۷ | ۴۶.۳۵ % | ۳۸۱,۶۷۱ | ۱۵.۴ % | ۳۶۵,۸۷۴ | ۱۴.۷۶ % | ۵۳,۱۷۱ | ۲.۱۵ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۸۹ | ۳.۴ % | ۳۲,۴۲۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۱۳۲,۲۰۸ | ۴۶.۲۶ % | ۳۷۲,۷۷۸ | ۱۵.۲۳ % | ۳۵۹,۵۲۱ | ۱۴.۶۹ % | ۵۴,۲۲۷ | ۲.۲۲ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۹۳ | ۳.۴۴ % | ۳۲,۴۰۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۱۱۵,۵۱۲ | ۴۵.۸۹ % | ۳۶۸,۴۴۵ | ۱۵.۱۵ % | ۳۶۴,۶۱۰ | ۱۵ % | ۵۳,۷۲۴ | ۲.۲۱ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۸۹ | ۳.۴۷ % | ۳۲,۳۸۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۰۹۴,۴۶۶ | ۴۵.۴۷ % | ۳۶۰,۰۸۴ | ۱۴.۹۶ % | ۳۷۰,۰۷۵ | ۱۵.۳۷ % | ۵۳,۸۲۳ | ۲.۲۴ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۹ | ۳.۴۸ % | ۳۲,۸۱۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۰۷۴,۵۲۲ | ۴۲.۴ % | ۳۴۶,۰۸۲ | ۱۳.۶۶ % | ۳۷۲,۵۷۳ | ۱۴.۷ % | ۵۷,۱۶۹ | ۲.۲۶ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۳۱ | ۹.۳۷ % | ۳۴,۱۶۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۰۷۴,۳۹۱ | ۴۲.۴ % | ۳۴۶,۰۵۷ | ۱۳.۶۶ % | ۳۷۲,۵۷۳ | ۱۴.۷ % | ۵۷,۱۶۹ | ۲.۲۶ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۳۱ | ۹.۳۷ % | ۳۴,۰۲۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۰۷۴,۳۹۱ | ۴۲.۴۱ % | ۳۴۶,۰۵۷ | ۱۳.۶۶ % | ۳۷۲,۵۷۳ | ۱۴.۷۱ % | ۵۷,۱۶۹ | ۲.۲۶ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۳۱ | ۹.۳۷ % | ۳۳,۸۸۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۰۴۱,۰۴۹ | ۴۱.۵۱ % | ۳۵۰,۲۷۳ | ۱۳.۹۶ % | ۳۶۱,۱۶۵ | ۱۴.۴ % | ۵۶,۵۰۹ | ۲.۲۵ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۳۷۱ | ۱۰.۱ % | ۳۳,۷۴۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۸۴,۴۰۰ | ۳۷.۳۲ % | ۳۷۹,۶۷۸ | ۱۶.۰۲ % | ۳۵۳,۴۶۴ | ۱۴.۹۲ % | ۵۳,۲۸۱ | ۲.۲۵ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۴۵ | ۱۰.۶۸ % | ۳۳,۷۰۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |