صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۰۹۴,۸۵۸ | ۴۴.۴۷ % | ۷۵۰,۱۵۲ | ۳۰.۴۷ % | ۸۱,۳۸۷ | ۳.۳۱ % | ۳۰,۶۰۳ | ۱.۲۴ % | ۴۲۰,۱۰۴ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۹۶ | ۱.۵۱ % | ۴۷,۷۱۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۰۸۱,۷۲۹ | ۴۳.۷۳ % | ۷۴۵,۳۰۰ | ۳۰.۱۳ % | ۸۰,۹۰۸ | ۳.۲۷ % | ۳۱,۰۰۸ | ۱.۲۵ % | ۴۱۹,۸۶۶ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۲۵ | ۲.۵۶ % | ۵۱,۴۸۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۰۶۳,۵۰۶ | ۴۳.۴۹ % | ۷۳۳,۹۳۱ | ۳۰.۰۱ % | ۸۲,۳۴۳ | ۳.۳۷ % | ۳۱,۸۲۳ | ۱.۳ % | ۴۱۹,۶۲۸ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۶۷ | ۲.۵۷ % | ۵۱,۴۸۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۰۴۴,۸۱۶ | ۴۳.۰۴ % | ۷۳۲,۹۷۹ | ۳۰.۲ % | ۸۲,۹۳۲ | ۳.۴۲ % | ۳۲,۹۰۲ | ۱.۳۶ % | ۴۱۹,۳۹۰ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۱۴ | ۲.۵۷ % | ۵۲,۰۲۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۰۴۴,۸۱۶ | ۴۳.۰۵ % | ۷۳۲,۹۷۹ | ۳۰.۲ % | ۸۲,۹۳۲ | ۳.۴۲ % | ۳۲,۹۰۲ | ۱.۳۶ % | ۴۱۹,۱۵۲ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۰۹ | ۲.۵۷ % | ۵۲,۰۲۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۰۴۴,۸۱۶ | ۴۳.۰۷ % | ۷۳۲,۹۷۹ | ۳۰.۲۱ % | ۸۲,۹۳۲ | ۳.۴۲ % | ۳۲,۹۰۲ | ۱.۳۶ % | ۴۱۸,۹۱۴ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۶۷ | ۲.۵۴ % | ۵۲,۰۱۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۱۸۲,۲۲۶ | ۴۶.۵ % | ۷۱۸,۰۱۰ | ۲۸.۲۴ % | ۸۰,۴۹۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱,۳۸۲ | ۱.۲۳ % | ۴۱۸,۶۷۷ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۹۰ | ۲.۳۴ % | ۵۲,۲۸۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۱۸۲,۲۲۴ | ۴۶.۴۷ % | ۷۲۱,۵۴۷ | ۲۸.۳۶ % | ۷۷,۳۲۹ | ۳.۰۴ % | ۳۲,۹۴۰ | ۱.۲۹ % | ۴۱۸,۴۴۰ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۹۹ | ۲.۳۳ % | ۵۲,۲۷۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۲۱۰,۱۴۰ | ۴۳.۰۵ % | ۷۴۰,۰۲۳ | ۲۶.۳۳ % | ۷۶,۳۹۸ | ۲.۷۲ % | ۳۴,۰۵۱ | ۱.۲۱ % | ۴۱۸,۲۰۲ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۶۱۷ | ۹.۹۵ % | ۵۲,۳۵۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۲۴۶,۰۵۲ | ۴۲.۲۳ % | ۷۶۷,۸۱۹ | ۲۶.۰۲ % | ۳۶۲,۵۵۲ | ۱۲.۲۹ % | ۳۴,۳۹۴ | ۱.۱۷ % | ۴۱۷,۹۶۵ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۹ | ۲.۳۵ % | ۵۲,۶۳۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |