صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۳,۷۲۵,۳۸۸	۷۳.۵۸ %	۲۸۰,۵۷۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۱۱۷	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۶۵	۳.۸۷ %	۱,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳,۸۱۵,۳۴۲	۷۷.۴۱ %	۲۹۰,۰۸۲	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۴۵	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۹۱	۳.۹۸ %	۸۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۸۱۵,۳۴۲	۷۷.۴۳ %	۲۹۰,۰۸۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۸۱	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۶۱	۳.۹۶ %	۷۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۳,۸۶۹,۲۶۴	۸۱.۹۱ %	۲۹۴,۳۷۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۸۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۶	۴.۲۲ %	۶۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۳,۸۶۹,۲۶۴	۸۱.۹۲ %	۲۹۴,۳۷۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۸۷۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۶	۴.۲۲ %	۴۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳,۸۶۹,۲۶۴	۸۱.۹۴ %	۲۹۴,۳۷۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۵۵۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۳۷	۴.۲ %	۳۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۴,۶۳۲,۳۲۳	۸۴.۳۳ %	۳۰۳,۵۰۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۴۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۶۵	۳.۶ %	۴۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۴,۶۲۲,۳۱۸	۸۴.۳ %	۳۰۸,۵۷۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۴۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۸۵	۳.۴۳ %	۳,۶۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۴,۴۴۳,۷۴۲	۸۳.۷۴ %	۳۰۳,۲۰۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۴۲	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۲۵	۳.۳۹ %	۳,۵۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴,۲۹۶,۷۰۵	۸۳.۲۴ %	۲۹۵,۰۴۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۵۹۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۹۴	۳.۴۶ %	۳,۴۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه