صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۲۲۲,۶۶۶	۸۲.۲۴ %	۳۵۸,۸۰۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۸۶	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۶۵	۳.۳۹ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۰۳۰,۶۹۸	۸۱.۱ %	۳۶۴,۲۱۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۳۰۰	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۸۵	۳.۷۶ %	۹۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴,۰۳۰,۶۹۸	۸۱.۱۱ %	۳۶۴,۲۱۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۹۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۸۵	۳.۷۶ %	۸۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴,۰۳۰,۶۹۸	۸۱.۱۳ %	۳۶۴,۲۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۷۶۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۸۵	۳.۷۳ %	۷۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۳,۹۹۲,۸۰۲	۸۰.۷۷ %	۳۸۰,۹۰۲	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۲۰	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۱۹	۳.۴۹ %	۶۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴,۰۶۴,۰۷۲	۸۱.۰۸ %	۳۹۶,۲۶۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۳۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۰۵	۳.۴۲ %	۵۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴,۱۰۷,۵۶۲	۷۷.۱۹ %	۶۴۷,۲۶۲	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۹۷	۳.۲۴ %	۳۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴,۱۶۷,۶۹۳	۷۷.۶۲ %	۶۳۷,۰۵۷	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۱۴۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۰۵	۳.۲۵ %	۳,۷۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۴,۲۷۲,۳۷۰	۷۷.۸۷ %	۶۵۳,۹۱۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۳۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۶۷	۳.۱۹ %	۳,۶۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴,۲۷۲,۳۷۰	۷۷.۸۶ %	۶۵۳,۹۱۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۴۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۴۰	۳.۱۹ %	۳,۵۶۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه