صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۶ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۶۳۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۰	۶.۳۲ %	۳۸,۵۸۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۲۸۹,۸۷۶	۵۹.۶۷ %	۳۲۹,۲۶۰	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۶۶	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۹۵	۶.۹۸ %	۳۸,۴۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۰۳,۵۰۴	۵۹.۷۹ %	۳۳۴,۴۰۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۰۹۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۹۳	۶.۹۲ %	۳۸,۳۸۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۳۲۲,۷۷۰	۵۹.۷ %	۳۳۸,۸۶۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۸۳۰	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۵۷	۵.۵۴ %	۷۸,۵۳۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۳۴۳,۳۰۶	۵۹.۸۸ %	۳۴۵,۷۳۳	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۵۶۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۹۹	۵.۴۹ %	۷۸,۴۳۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۳ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۲۹۵	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۶	۵.۴۵ %	۳۸,۳۱۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۴ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۶	۵.۴۶ %	۳۸,۲۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۵ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۵۹	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۵.۴۶ %	۳۸,۱۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۱۰,۱۴۴	۵۶.۹۴ %	۳۵۰,۱۲۳	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۹۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۰۵	۱۳.۲۵ %	۳۶,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۲۷,۰۵۷	۵۷.۱۸ %	۳۵۵,۹۰۹	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۲۵	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۲	۱.۵۴ %	۳۲۳,۰۵۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه