صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۷۱۱,۰۴۶	۵۳.۷۳ %	۸۶۷,۷۳۵	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۴۷	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۸	۶.۳۶ %	۹,۱۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۷۵۰,۷۴۷	۵۲.۱۴ %	۹۰۱,۳۶۱	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۱۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۷	۶.۰۴ %	۹,۰۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۷۹۳,۳۸۹	۵۲.۶۱ %	۹۱۰,۰۰۶	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۰۲	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵	۵.۹۵ %	۸,۸۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۲۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۱۴۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۸۳	۵.۴۲ %	۱۱,۴۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۶۳	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۳۷۹	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۱,۱۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۳ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۹۹۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۱,۰۶۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۶۱۲	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۰,۹۳۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۴۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۰,۸۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۴۵	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۱	۴.۷۷ %	۱۰,۶۸۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه