صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۲۹,۹۹۷	۵۷.۴۱ %	۳۵۶,۱۷۷	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۹۵۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۱	۱.۵۴ %	۳۱۵,۲۴۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۹۱,۰۴۶	۵۹.۷۹ %	۵۸۸,۳۹۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۶۹۰	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۴	۰.۷۴ %	۴۵,۳۴۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۳ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۲۳	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۱۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۱۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۲۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۹۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸	۰.۳۹ %	۵۴,۷۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۴۵۶,۰۱۶	۵۹.۳ %	۶۰۵,۵۷۶	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۳۳	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰	۰.۰۹ %	۳۵,۲۸۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۵۹۱,۳۷۳	۶۰.۶۹ %	۶۳۷,۰۸۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۶۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۰.۰۷ %	۲۵,۸۴۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۶۵۰,۶۶۷	۵۷.۶۹ %	۷۸۴,۸۸۲	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۸۹۱	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۰۶ %	۲۵,۸۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۶۵۹,۷۲۲	۵۷.۷۵ %	۷۸۸,۳۶۷	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۳۳	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۰۹ %	۲۵,۸۵۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۲ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۴۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۱۲ %	۲۵,۶۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه