صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۳ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۰۵۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۱۲ %	۲۵,۶۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۳ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۶۴	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳	۰.۱۲ %	۲۵,۶۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۶ %	۷۹۱,۸۳۶	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۷۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۰.۳۸ %	۲۵,۶۴۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۴۴ %	۷۹۹,۵۵۹	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۱۸۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۶,۴۲۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۳۹ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۹۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۳۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۹۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۰۷	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴۱ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۱۶	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۵۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۷۷ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۷۲۵	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۳	۰.۳۷ %	۶,۸۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۶۶۶,۵۸۵	۵۱.۸۵ %	۸۴۱,۳۷۸	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۳۵	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۰	۹.۴۲ %	۹,۲۶۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه