صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲,۸۱۳,۰۶۸	۶۸.۱۳ %	۶۳۲,۱۵۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۶۵۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۶۱	۴.۷۳ %	۸,۹۰۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲,۸۱۳,۰۶۸	۶۸.۱۴ %	۶۳۲,۱۵۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۲۶۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۵۹	۴.۷۳ %	۸,۷۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲,۷۸۸,۶۶۷	۶۷.۸۶ %	۶۳۷,۵۸۴	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۸۷۱	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۷۹	۴.۷۴ %	۹,۵۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲,۷۵۷,۹۰۷	۶۷.۵ %	۶۳۸,۶۲۱	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۴۷۸	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۰	۴.۹۳ %	۹,۴۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۷۳۵,۸۷۴	۶۷.۱۱ %	۶۳۹,۱۰۸	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۳۷	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۸۹	۴.۶ %	۱۶,۱۳۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۶۶۷,۵۶۸	۶۶.۴۵ %	۶۵۸,۸۲۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۹۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۴۶	۴.۶ %	۱۷,۲۴۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۵ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۰۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۴	۴.۷۳ %	۳۰,۰۸۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۶ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۹۱۱	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۸۳	۴.۷۳ %	۲۹,۹۶۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۳۵۴,۸۲۰	۶۳.۶۷ %	۶۵۴,۶۴۴	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۱۹	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۲	۴.۷۳ %	۲۹,۸۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۶۲۳,۴۱۹	۶۶.۷۲ %	۶۲۲,۳۳۳	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۲۶	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۵	۴.۴۶ %	۲۶,۹۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه