صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۳۵۷,۰۲۵	۶۴.۰۶ %	۶۱۳,۳۰۶	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۳۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۶	۴.۶۸ %	۳۳,۰۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۳۷۹,۶۱۱	۶۴.۲۹ %	۶۰۹,۰۷۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۳۳۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۱۳	۴.۵۳ %	۱۶,۵۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۱۴۳,۶۱۱	۶۰.۸۷ %	۶۰۲,۳۵۶	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۹۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۸۲	۴.۷۵ %	۱۰۶,۱۰۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۰۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳۹,۰۵۴	۱۱.۵۱ %	۱۵,۷۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۶ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۱۵	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۸,۱۲۹	۱۱.۴۸ %	۱۶,۵۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۲۷۲,۵۸۳	۵۹.۵۷ %	۵۸۶,۷۴۴	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۰۲۳	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳۸,۱۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۶,۴۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۵۱۲,۸۷۹	۶۶.۳۶ %	۵۷۷,۹۲۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۸۱	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۳۹	۴.۵ %	۱۶,۲۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۱۵۵,۰۳۶	۵۷.۱۴ %	۶۷۴,۰۳۱	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۹۸۸	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۶۷	۱۰.۸ %	۱۶,۲۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۱۵۴,۴۳۴	۶۱.۱۲ %	۶۵۴,۱۷۵	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۵۹۶	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۳۴	۳.۷۲ %	۵۹,۲۴۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۰۶۲,۶۶۷	۶۰.۸۲ %	۶۵۳,۲۸۲	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۱۳۲	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۷ %	۵۹,۱۶۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه