صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۰۵۴,۸۲۵	۶۰.۷۶ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۸۲۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۸ %	۵۹,۰۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۰۵۴,۸۲۵	۶۰.۷۷ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۴۳۴	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۸ %	۵۹,۰۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۰۴۸,۱۶۶	۶۰.۷۱ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۴۴	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۷۰	۳.۶۷ %	۵۸,۹۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۱۸۰,۱۸۱	۶۱.۷۹ %	۶۶۱,۶۹۶	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۶۵۰	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۰	۳.۵۱ %	۵۸,۸۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۰۹۶,۹۲۷	۶۰.۹ %	۶۷۸,۵۹۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۶۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۶۹	۳.۶۳ %	۵۸,۷۵۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۰۹۰,۲۶۲	۶۳.۶ %	۵۲۸,۷۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۰۶	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۲۱	۳.۸۱ %	۵۸,۶۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۱۱۲,۷۵۵	۶۴.۰۵ %	۵۱۹,۸۳۴	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۲۱۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۸	۳.۷۷ %	۵۸,۵۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۱ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۱۲۱	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۸۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۲ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۷۳۲	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۳ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۴۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۴۲۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه