صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳,۳۸۳,۷۹۱	۶۱.۹۴ %	۱,۱۵۳,۲۳۷	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۴۴۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۹	۰.۶۷ %	۲,۰۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۳۵۶,۱۳۵	۶۱.۳۴ %	۱,۱۶۱,۱۸۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۶۵۱	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۸	۰.۶۵ %	۲,۰۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱.۰۲ %	۱,۱۵۹,۹۸۶	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۸۷۳	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۰.۶۶ %	۲,۴۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱.۰۳ %	۱,۱۵۹,۹۸۶	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۰۸۸	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۰.۶۶ %	۲,۴۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱ %	۱,۱۶۳,۳۶۳	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۳۰۵	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۲۸۷	۰.۶۶ %	۲,۴۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳,۳۴۱,۵۱۲	۶۲.۳۲ %	۱,۱۳۵,۴۵۶	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳,۵۲۸	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۲	۰.۶۹ %	۴,۳۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳,۴۱۵,۱۳۲	۶۲.۲۲ %	۱,۱۶۸,۳۲۱	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۷۴۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۹	۰.۷ %	۴,۳۷۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳,۳۹۹,۸۸۵	۶۲.۸۷ %	۱,۰۹۵,۴۴۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۹۶۰	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۲	۰.۸۷ %	۳,۸۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۳,۲۸۳,۴۲۰	۶۱.۹ %	۱,۰۶۰,۸۴۰	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۱۷۱	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۲	۰.۸۵ %	۳,۸۵۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۳,۱۸۲,۷۷۴	۶۳.۶۵ %	۸۹۱,۲۰۲	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۹۸	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۶	۱.۱۱ %	۳,۸۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه