صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۳,۱۸۲,۷۷۴	۶۳.۶۶ %	۸۹۱,۲۰۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶,۵۱۸	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۶	۱.۱۱ %	۳,۸۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳,۱۸۳,۳۸۸	۶۳.۶۸ %	۸۹۱,۲۰۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۹۶۰	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۱	۰.۵۱ %	۳,۸۲۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۳,۴۰۳,۹۲۶	۶۶.۴۶ %	۷۷۴,۱۵۷	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۱۵۴	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۳	۰.۵ %	۳,۸۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳,۴۳۳,۵۲۲	۶۶.۳۲ %	۸۰۴,۴۳۲	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸,۳۵۴	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۹	۰.۵۳ %	۳,۸۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۳۳۹,۱۹۶	۶۶.۴۸ %	۷۳۴,۴۲۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۷,۵۵۳	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۳۳	۰.۷۵ %	۳,۸۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۳۸۵,۷۱۴	۶۷.۷۶ %	۷۱۹,۵۹۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۷۶۴	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۴۰,۷۸۰	۰.۸۲ %	۳,۸۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۴ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۹۶۴	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۶ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۱۶۵	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۷ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۳۶۷	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۲۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۴۱۰,۶۶۵	۶۷.۱۵ %	۷۵۱,۴۲۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۶۶۵	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۲۷	۰.۸۲ %	۳,۸۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه