صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۳,۵۴۸,۷۴۰ | ۷۰.۵۲ % | ۴۴۴,۹۴۲ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۵۴۰ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۴۷۲ | ۴.۵ % | ۹,۳۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳,۵۱۰,۹۱۶ | ۶۹.۷۹ % | ۴۵۵,۹۶۷ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۸۵۹ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۵۳ | ۵.۱۳ % | ۸,۵۶۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۳,۵۱۰,۹۱۶ | ۶۹.۸۱ % | ۴۵۵,۹۶۷ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۱۷۶ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۵۳ | ۵.۱۳ % | ۸,۳۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۳,۵۱۰,۹۱۶ | ۶۹.۸۲ % | ۴۵۵,۹۶۷ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۴۹۴ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۵۳ | ۵.۱۳ % | ۸,۱۶۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۳,۵۰۲,۸۹۴ | ۷۰.۴۷ % | ۴۶۳,۸۷۵ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۸۱۳ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۸۵ | ۴.۰۶ % | ۷,۲۷۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۳,۴۴۹,۹۸۰ | ۶۹.۴۶ % | ۴۶۴,۴۶۱ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۳,۰۱۰ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۴۲ | ۴.۰۸ % | ۷,۱۲۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۳,۴۴۹,۹۸۰ | ۶۹.۴۷ % | ۴۶۴,۴۶۱ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۳۲۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۳۲ | ۴.۰۸ % | ۶,۹۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳,۴۴۹,۹۸۰ | ۶۹.۵ % | ۴۶۴,۹۹۱ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۶۵۰ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۱۷ | ۴.۰۴ % | ۶,۸۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳,۴۸۴,۵۰۶ | ۶۹.۷۹ % | ۴۵۶,۲۴۶ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۱۷ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۵۱ | ۳.۸۶ % | ۲,۴۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳,۴۱۴,۲۴۴ | ۶۹.۳۵ % | ۴۴۱,۶۳۵ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۵۰۸ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۳۸ | ۴.۰۳ % | ۲,۳۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |