صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۷۶۴,۷۵۷	۶۸.۷۲ %	۵۷۳,۳۰۳	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۲۳۵	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۶۵	۵.۱۵ %	۴,۱۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳,۸۰۴,۲۲۴	۶۹.۵۵ %	۵۷۷,۹۳۹	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۹۱۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۸۵	۴.۲۶ %	۳,۹۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۲ %	۵۸۸,۶۵۶	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۸۸۴	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۹	۴.۲۶ %	۳,۸۲۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۳ %	۵۸۸,۶۵۶	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۲۵۷	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۹	۴.۲۶ %	۳,۶۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۴ %	۵۸۸,۷۶۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۶۳۰	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۱۹	۴.۲۶ %	۳,۵۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۷۹۹,۸۰۰	۶۹.۳۵ %	۵۸۸,۷۶۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۷۰	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۰۹	۴.۲۶ %	۳,۳۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۴,۲۰۳,۵۵۴	۷۲.۱۶ %	۵۷۹,۲۴۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۸۱	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۱۵	۳.۵۷ %	۳,۲۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۴,۲۴۵,۷۵۹	۷۲.۱۷ %	۵۹۲,۸۵۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۲۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۴۱	۳.۵۷ %	۳,۰۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴,۱۸۳,۷۵۴	۷۵.۵ %	۵۹۱,۴۹۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۱۹۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۱۱	۳.۹۲ %	۲,۹۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴,۲۴۷,۴۰۵	۷۵.۴۶ %	۶۲۶,۶۸۷	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۷۳۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۵۱	۳.۸۴ %	۲,۷۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه