صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۴,۲۵۷,۹۶۵	۷۶.۳۹ %	۵۶۲,۷۷۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۲۸۱	۹.۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۵۵	۳.۷۶ %	۷,۹۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۴,۲۵۷,۹۶۵	۷۶.۴ %	۵۶۲,۷۷۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۸۲۴	۹.۶ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۳۴	۳.۷۴ %	۸,۹۲۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴,۲۵۷,۹۶۵	۷۶.۴۱ %	۵۶۲,۷۷۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۳۶۸	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۰۴	۳.۷۴ %	۸,۷۷۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴,۸۴۶,۰۵۹	۷۸.۶ %	۵۶۹,۴۱۵	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۹۱۲	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۶۷	۳.۳۷ %	۸,۶۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴,۸۷۵,۲۸۵	۷۸.۳۳ %	۵۸۸,۱۶۵	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۲۱۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۷۱۶	۳.۵۱ %	۸,۴۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴,۸۶۴,۶۱۳	۷۸.۸۲ %	۵۱۴,۵۳۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۳۹۷	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۷,۲۵۱	۴.۱۷ %	۸,۳۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴,۸۴۱,۱۲۸	۷۹.۲ %	۵۰۳,۱۱۲	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۹۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۰۹	۳.۸۱ %	۸,۱۶۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴,۵۷۶,۳۲۷	۷۸.۵۵ %	۴۵۴,۷۵۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۰۱۰	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۵۶	۳.۸۵ %	۱۱,۵۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴,۵۷۶,۳۲۷	۷۸.۵۶ %	۴۵۴,۷۵۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۵۷۲	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۵۶	۳.۸۵ %	۱۱,۴۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۵۷۶,۳۲۷	۷۸.۶۲ %	۴۵۴,۷۵۱	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۱۳۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۱۵	۳.۷۸ %	۱۱,۲۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه