صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۳,۵۳۸,۵۸۱ | ۸۱.۰۹ % | ۲۵۸,۷۴۸ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۳۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۷۱۴ | ۱۰.۴۹ % | ۷,۷۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۳,۵۳۸,۵۸۱ | ۸۱.۱۴ % | ۲۵۸,۷۴۸ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۶۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۹۵ | ۱۰.۴۴ % | ۷,۴۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۳,۵۶۰,۰۷۴ | ۸۰.۱۹ % | ۲۶۸,۶۷۴ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۹۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۱۱۴ | ۱۱.۳۱ % | ۷,۸۵۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۳,۵۱۹,۷۳۳ | ۷۹.۸۸ % | ۲۶۵,۹۸۷ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۲۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۰۳ | ۱۱.۶۲ % | ۷,۵۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۳,۴۲۸,۰۲۵ | ۷۹.۵۸ % | ۲۶۱,۷۸۷ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۴۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۹۳۲ | ۱۱.۸۴ % | ۷,۱۴۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۳,۳۷۷,۵۹۱ | ۷۷.۹۵ % | ۲۳۸,۰۷۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۷۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۰۳۵ | ۱۴.۰۸ % | ۶,۷۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۳,۳۶۳,۵۰۳ | ۸۱.۲۲ % | ۱۶۴,۴۲۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۰۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۲۰۳ | ۱۲.۲۲ % | ۶,۴۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۳,۳۶۳,۵۰۳ | ۸۱.۲۳ % | ۱۶۴,۴۲۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۳۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۲۰۳ | ۱۲.۲۲ % | ۶,۰۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۳,۳۶۳,۵۰۳ | ۸۱.۲۵ % | ۱۶۴,۴۲۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۵۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۷۴ | ۱۲.۲۱ % | ۵,۷۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۳,۳۳۲,۳۸۳ | ۸۱.۵۳ % | ۱۳۷,۶۸۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۸۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۷۴ | ۱۲.۵۱ % | ۵,۴۷۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |