صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۳,۹۹۲,۸۰۲	۸۰.۷۷ %	۳۸۰,۹۰۲	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۲۰	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۱۹	۳.۴۹ %	۶۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴,۰۶۴,۰۷۲	۸۱.۰۸ %	۳۹۶,۲۶۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۳۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۰۵	۳.۴۲ %	۵۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴,۱۰۷,۵۶۲	۷۷.۱۹ %	۶۴۷,۲۶۲	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۹۷	۳.۲۴ %	۳۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴,۱۶۷,۶۹۳	۷۷.۶۲ %	۶۳۷,۰۵۷	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۱۴۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۰۵	۳.۲۵ %	۳,۷۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۴,۲۷۲,۳۷۰	۷۷.۸۷ %	۶۵۳,۹۱۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۳۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۶۷	۳.۱۹ %	۳,۶۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴,۲۷۲,۳۷۰	۷۷.۸۶ %	۶۵۳,۹۱۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۴۶۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۴۰	۳.۱۹ %	۳,۵۶۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۴,۲۷۲,۳۷۰	۷۷.۹ %	۶۵۳,۹۱۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۶۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۶	۳.۱۵ %	۳,۴۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۴,۲۶۹,۹۱۱	۷۸.۰۳ %	۶۴۲,۶۸۱	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۸۵۸	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۲۳	۳.۱۹ %	۳,۳۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۴,۳۱۵,۷۲۹	۷۸.۳۴ %	۶۵۲,۲۹۵	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۲۸۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۷۴	۳.۱۳ %	۳,۲۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۴,۳۶۱,۴۳۶	۷۸.۴۳ %	۶۴۸,۱۲۵	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۷۷	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۷۰	۳.۳ %	۳,۰۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه