صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱,۸۰۱,۱۶۸	۶۶.۶۱ %	۷۷,۷۲۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۰۳ %	۱۲,۹۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱,۸۲۲,۷۷۹	۶۶.۸۵ %	۷۹,۷۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۶۳	۲۹.۷۸ %	۱۲,۴۱۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱,۷۴۲,۶۳۷	۶۱.۴۶ %	۶۹,۹۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۸۶۳	۳۵.۶۵ %	۱۱,۸۴۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱,۵۹۲,۷۰۳	۵۹.۷۳ %	۶۰,۸۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۶۶۳	۳۷.۵۶ %	۱۱,۲۷۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱,۳۶۴,۴۱۱	۵۶.۰۸ %	۵۷,۲۶۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۶۳	۴۱.۱۳ %	۱۰,۷۰۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱,۳۶۴,۴۱۱	۵۶.۰۹ %	۵۷,۲۶۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۶۳	۴۱.۱۴ %	۱۰,۱۳۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱,۳۶۴,۴۱۱	۵۶.۱ %	۵۷,۲۶۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۶۳	۴۱.۱۵ %	۹,۵۷۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱,۳۵۲,۵۳۰	۵۵.۶۶ %	۵۷,۷۴۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۶۶۳	۴۱.۵۹ %	۹,۰۰۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱,۰۰۶,۷۶۸	۴۸.۸۵ %	۴۴,۹۴۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۸۶۰	۴۸.۵۶ %	۸,۴۴۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۹۶۱,۷۲۹	۴۸.۴۶ %	۱۴,۲۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۹۶۴	۵۰.۴۳ %	۷,۸۷۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101 102 103 104105106 107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه