صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳,۷۰۹,۸۳۱	۸۱.۵۱ %	۲۸۴,۴۶۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۶۷	۹.۹۸ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳,۶۶۹,۲۵۹	۸۱.۳۴ %	۲۸۷,۶۴۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۵۱,۰۸۰	۱۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۰۹ %	۲۸۶,۰۹۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۵۵	۱۰.۳ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱ %	۲۸۶,۰۹۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۷۸	۱۰.۱ %	۱۰,۲۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱۵ %	۲۸۶,۱۶۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۴,۵۰۷	۱۰.۰۵ %	۹,۸۶۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳,۶۷۸,۹۰۳	۸۱.۳۷ %	۲۷۹,۲۲۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۲۶۳	۱۰ %	۹,۳۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۳,۶۸۷,۷۵۲	۸۱.۲ %	۲۷۸,۶۸۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۴۶۴,۵۲۴	۱۰.۲۳ %	۹,۰۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۳,۶۰۲,۳۷۱	۸۱.۱۷ %	۲۶۸,۳۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۲۴	۱۰.۳ %	۸,۷۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۳,۶۰۲,۳۷۱	۸۱.۲۲ %	۲۶۸,۳۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۸۴	۱۰.۲۶ %	۸,۳۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۰۸ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۱۴	۱۰.۴۹ %	۸,۰۶۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...»

ترکیب دارایی‌های روزانه