صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱,۳۱۱,۲۷۷ | ۴۲.۴۳ % | ۱,۱۴۰,۲۰۱ | ۳۶.۹ % | ۱۴۰,۷۵۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۳۸۳ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۵ | ۰.۸۳ % | ۴۹,۹۳۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱,۳۱۱,۲۷۷ | ۴۲.۴۴ % | ۱,۱۴۰,۲۰۱ | ۳۶.۹ % | ۱۴۰,۷۵۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۳۴ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۴ | ۰.۸۳ % | ۴۹,۸۱۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱,۳۱۹,۳۲۳ | ۴۳.۲۱ % | ۱,۱۰۲,۶۳۸ | ۳۶.۱۱ % | ۱۳۸,۰۴۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۶۶۸ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۸ % | ۷۷,۴۵۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱,۳۲۸,۴۱۸ | ۴۲.۵ % | ۱,۱۲۲,۶۸۱ | ۳۵.۹۲ % | ۱۳۷,۰۳۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۹۰۲ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۹ | ۰.۷۹ % | ۵۰,۷۰۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱,۲۵۷,۳۱۱ | ۴۱.۸۶ % | ۱,۰۶۲,۵۱۶ | ۳۵.۳۸ % | ۱۳۶,۰۴۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۷۰۳ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۹ | ۰.۷۸ % | ۵۰,۵۷۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱,۲۵۴,۴۶۲ | ۴۲.۱۶ % | ۱,۰۳۷,۶۷۰ | ۳۴.۸۷ % | ۱۳۶,۳۸۶ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۴۲۴ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴,۶۸۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱,۲۵۸,۹۶۸ | ۴۲.۲۳ % | ۱,۰۴۰,۳۱۰ | ۳۴.۹ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۱۴۵ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴,۵۵۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱,۲۵۸,۹۶۸ | ۴۲.۲۴ % | ۱,۰۴۰,۳۱۰ | ۳۴.۹ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۶۷ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴,۴۳۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱,۲۵۸,۹۶۸ | ۴۲.۲۴ % | ۱,۰۴۰,۳۱۰ | ۳۴.۹۱ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۵۸۹ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴,۳۰۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱,۲۵۸,۹۶۸ | ۴۲.۲۵ % | ۱,۰۴۰,۳۱۰ | ۳۴.۹۱ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۳۱۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴,۱۷۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |