صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱,۲۳۰,۴۲۹ | ۴۱.۶۸ % | ۱,۰۲۹,۴۳۳ | ۳۴.۸۸ % | ۱۳۳,۲۲۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۰۳۴ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۷ | ۱.۱۲ % | ۵۳,۸۸۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱,۲۱۰,۸۹۸ | ۴۱.۷۴ % | ۱,۰۲۰,۲۲۸ | ۳۵.۱۷ % | ۱۳۳,۵۱۱ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۳۷ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۱۶۹,۶۴۵ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱,۲۴۶,۷۷۶ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۰۸۳,۴۹۷ | ۳۷.۰۶ % | ۱۳۴,۱۸۳ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۳۷۲ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۳ | ۰.۵۱ % | ۶۱,۱۰۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱,۱۶۷,۹۴۰ | ۴۱.۸۹ % | ۱,۰۱۹,۸۰۲ | ۳۶.۵۷ % | ۱۳۱,۳۰۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۴۸ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۰ | ۰.۹ % | ۶۰,۹۷۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱,۱۶۷,۹۴۰ | ۴۱.۸۹ % | ۱,۰۱۹,۸۰۲ | ۳۶.۵۸ % | ۱۳۱,۳۰۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۹۲۵ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۰ | ۰.۹ % | ۶۰,۸۵۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱,۱۶۷,۹۴۰ | ۴۱.۹ % | ۱,۰۱۹,۸۰۲ | ۳۶.۵۸ % | ۱۳۱,۳۰۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۰۲ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۰ | ۰.۹ % | ۶۰,۷۲۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱,۱۳۶,۳۰۹ | ۴۱ % | ۹۹۶,۰۸۸ | ۳۵.۹۴ % | ۱۳۲,۱۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۸۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۵ | ۰.۸۷ % | ۶۰,۶۰۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱,۱۳۶,۳۰۹ | ۴۱.۰۱ % | ۹۹۶,۰۸۸ | ۳۵.۹۴ % | ۱۳۲,۱۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۳۱ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۵ | ۰.۸۷ % | ۶۰,۴۸۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱,۱۰۶,۴۶۷ | ۴۱.۱ % | ۹۳۱,۵۲۹ | ۳۴.۵۹ % | ۱۳۱,۳۷۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۷۹ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۰۷ | ۰.۸۶ % | ۷۸,۱۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱,۰۷۸,۳۲۴ | ۴۰.۲۱ % | ۹۱۶,۱۷۱ | ۳۴.۱۶ % | ۱۳۳,۶۶۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۵۳۵ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۱۱ | ۲.۰۲ % | ۵۶,۸۹۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |