صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱,۰۴۲,۰۱۲ | ۴۰.۶۴ % | ۸۷۲,۲۷۹ | ۳۴.۰۲ % | ۱۳۰,۴۳۸ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۶۳ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۶۸ | ۰.۹۳ % | ۴۰,۱۰۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱,۰۴۰,۵۸۵ | ۴۱.۰۵ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۳۳.۸۲ % | ۱۲۸,۶۸۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۵۶۷ | ۱۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۴ | ۰.۸۴ % | ۲۱,۳۸۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱,۰۱۹,۴۱۹ | ۴۰.۷۱ % | ۸۳۹,۰۴۶ | ۳۳.۵ % | ۱۳۳,۵۱۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۵۸ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۴ | ۰.۶ % | ۲۱,۶۱۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱,۰۳۰,۵۲۵ | ۴۱.۰۴ % | ۸۳۳,۵۱۳ | ۳۳.۱۹ % | ۱۳۵,۰۷۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۴۷۵ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۷ | ۰.۵۹ % | ۲۲,۰۲۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱,۰۵۸,۹۷۴ | ۴۱.۴۱ % | ۸۵۷,۰۷۸ | ۳۳.۵۲ % | ۱۳۱,۹۷۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۱۹۲ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۱۹,۱۳۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱,۰۵۸,۹۷۴ | ۴۱.۴۲ % | ۸۵۷,۰۷۸ | ۳۳.۵۲ % | ۱۳۱,۹۷۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۱۰ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۱۹,۰۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱,۰۵۸,۹۷۴ | ۴۱.۴۳ % | ۸۵۷,۰۷۸ | ۳۳.۵۲ % | ۱۳۱,۹۷۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۲۷ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۱۸,۹۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱,۰۶۱,۰۶۴ | ۴۱.۵۵ % | ۸۶۰,۳۳۳ | ۳۳.۶۸ % | ۱۲۸,۱۴۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۴۶ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۱۵,۳۷۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱,۰۷۳,۴۶۴ | ۴۱.۷۱ % | ۸۶۰,۲۳۶ | ۳۳.۴۳ % | ۱۲۶,۱۱۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۰۶۴ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۶ | ۰.۹۶ % | ۱۴,۶۸۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱,۰۸۵,۹۳۹ | ۴۱.۸۹ % | ۸۷۶,۵۳۰ | ۳۳.۸ % | ۱۲۶,۵۱۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۰۴ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۶ | ۰.۹۶ % | ۱۵,۱۶۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |