صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۹۴۳	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۱۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۵۶۴	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۹۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۱ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۱۸۴	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۸۴۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۸۰۵	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۷۲۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۴۲۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۵۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۳۶۰	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۵۷	۴.۷۵ %	۹,۴۸۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۲۱۸,۷۷۵	۵۵.۷۵ %	۱,۰۶۱,۶۹۷	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۹۸۰	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۹۵	۴.۵۳ %	۹,۳۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۱۷۲,۸۱۰	۵۵.۳۵ %	۱,۰۵۳,۸۴۵	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۰۱	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۴۹	۴.۵۹ %	۹,۲۶۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۲۰۹,۹۲۹	۵۵.۳۹ %	۱,۰۷۷,۲۰۳	۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۲۲۲	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۰۱	۴.۶۲ %	۹,۲۳۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۱۵۹,۴۱۶	۵۵.۲۸ %	۱,۰۴۴,۵۰۸	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۸۴۳	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۰۰	۴.۷۲ %	۹,۱۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه