صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۶۸۲,۸۸۷	۵۹.۷۲ %	۳۷۰,۲۷۲	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۲۱۶	۲۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۷۵	۶.۲ %	۱۳,۴۳۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۷۱۳,۳۸۶	۵۹.۸۷ %	۳۸۰,۵۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۳۲۵	۲۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۷۵	۶.۱۵ %	۱۳,۲۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۷۱۳,۳۸۶	۵۹.۸۸ %	۳۸۰,۵۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۴۳۶	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۷۵	۶.۱۵ %	۱۲,۹۹۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۷۱۳,۲۳۳	۵۹.۹ %	۳۸۰,۵۶۶	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۵۴۷	۲۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۷۵	۶.۱۴ %	۱۲,۷۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۷۶۶,۰۶۶	۶۰.۴۴ %	۳۸۶,۰۳۹	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۶۱	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۰۵	۶.۰۸ %	۱۲,۵۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۸۰۹,۱۴۸	۶۰.۹۳ %	۳۹۲,۷۳۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۷۷۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۰۱	۶.۰۴ %	۱۲,۳۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲,۸۶۵,۶۳۰	۶۱.۳۲ %	۴۰۴,۶۳۳	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۸۹۴	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۱۹	۵.۹۶ %	۳۲,۱۳۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲,۸۹۴,۳۳۸	۶۱.۴۶ %	۴۱۳,۲۵۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۰۰۷	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۷,۳۸۰	۵.۸۹ %	۳۳,۱۹۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۸۶۹,۰۹۳	۶۱.۳۳ %	۴۰۸,۳۸۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۱۲۲	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۸۱	۶.۳۶ %	۱۲,۹۸۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲,۸۶۹,۰۹۳	۶۱.۳۵ %	۴۰۸,۳۸۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۲۳۷	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۸۱	۶.۳۶ %	۱۲,۷۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه