صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۹ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۹۷۴	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۸۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۱ %	۳۶۵,۱۷۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۰۸۳	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۰۶	۴.۶۷ %	۱۲,۶۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۰۲۶,۸۶۵	۶۴.۲۹ %	۳۵۸,۹۶۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۱۹۴	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۹۲	۴.۵۴ %	۱۲,۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۵۲,۵۵۶	۶۳.۱۳ %	۳۵۰,۱۲۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۳۰۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۳۹	۵.۴۱ %	۲۶,۲۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۳۳,۹۱۱	۶۳.۰۲ %	۳۴۹,۷۱۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۱۷	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۷۴۳	۵.۴۱ %	۲۶,۰۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۷۷,۵۷۰	۶۲.۲ %	۳۵۶,۰۶۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۲۹	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۳۰	۶.۹۶ %	۲۶,۶۳۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۵ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۰۴	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۸۴	۴.۵۷ %	۲۴,۷۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۶ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۹۱۸	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۸۴	۴.۵۷ %	۲۴,۶۱۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۸ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۰۰۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۱۰	۴.۵۵ %	۲۵,۷۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۹۸۹,۲۱۲	۶۲.۳ %	۳۶۱,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۲۳۵	۲۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۴۶	۴.۴۵ %	۲۶,۰۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه