صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲,۹۸۶,۶۰۶	۶۲.۰۹ %	۳۵۱,۳۹۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۲۴۷	۲۵.۱ %	۰	۰ %	۲۳۸,۹۱۹	۴.۹۷ %	۲۵,۸۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۹۲۱,۹۰۰	۶۰.۳۴ %	۳۵۳,۳۳۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۶۸۲	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۵۹۸	۴.۹۹ %	۲۵,۷۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲,۹۵۹,۶۵۱	۶۰.۲۱ %	۳۹۲,۷۶۷	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۶۱۱	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۰۳	۴.۶۷ %	۳۴,۹۲۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲,۹۵۱,۷۲۲	۶۰.۱۵ %	۳۹۳,۴۱۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۷۵۷	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۹,۵۰۳	۹.۷۷ %	۳۴,۷۵۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲,۹۵۱,۷۲۲	۶۰.۱۶ %	۳۹۳,۴۱۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۹۱۴	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۷۹,۵۰۳	۹.۷۷ %	۳۴,۵۹۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲,۹۵۱,۷۲۲	۶۰.۱۷ %	۳۹۳,۶۵۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۰۷۲	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۷۹,۵۰۳	۹.۷۸ %	۳۴,۴۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲,۹۵۱,۷۲۲	۶۰.۱۹ %	۳۹۳,۶۵۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۲۳۱	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۹,۱۰۲	۹.۷۷ %	۳۴,۲۶۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲,۹۷۵,۸۲۱	۶۳.۶۱ %	۳۹۵,۱۷۵	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۳۹۰	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۷۳	۴.۸۶ %	۳۵,۶۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲,۹۷۵,۸۲۱	۶۳.۶۲ %	۳۹۵,۱۷۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۵۵۰	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۳۲	۴.۸۶ %	۳۵,۴۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳,۱۵۷,۲۷۶	۶۳.۲۲ %	۴۰۳,۱۲۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۷۲	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۹۰	۴.۳۲ %	۳۹,۰۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه