صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۶۴,۵۵۴	۵۷.۲۱ %	۳۹۶,۰۴۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۴۸۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۹۱	۴.۸۱ %	۲۶,۱۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۳ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۴۶	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۳	۴.۸۳ %	۲۶,۳۲۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۵ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۴۹۵	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۰	۴.۸۳ %	۲۶,۱۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۶ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۳۴۵	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۶۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۸ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۹۵	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۵۲۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۵۵,۰۱۶	۵۷.۰۸ %	۴۰۲,۰۰۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸,۳۴۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۴۶	۴.۸۲ %	۲۵,۳۵۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۷۱,۶۳۷	۵۷.۲۳ %	۳۹۷,۶۸۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۲۰۱	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۰۳	۴.۸۴ %	۲۵,۴۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۴۹,۹۶۳	۵۶.۹ %	۴۱۴,۶۴۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۵۹۶	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴۳,۲۴۳	۴.۸۶ %	۲۵,۲۴۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲,۹۹۷,۳۴۴	۵۸.۶۸ %	۴۳۳,۶۴۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۵۶۳	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۱۰	۴.۷۳ %	۲۶,۶۰۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۹۹۷,۳۴۴	۵۸.۶۹ %	۴۳۳,۶۴۳	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۴۱۸	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۱۰	۴.۷۴ %	۲۶,۴۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه