صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴,۲۹۶,۷۰۵	۸۳.۲۴ %	۲۹۵,۰۴۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۵۹۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۹۴	۳.۴۶ %	۳,۴۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۴,۳۷۳,۳۰۷	۸۳.۰۷ %	۳۲۴,۹۲۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۲۵۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۶۹	۳.۴۱ %	۳,۲۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۴,۳۷۳,۳۰۷	۸۳.۱۱ %	۳۲۴,۹۲۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۹۲۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۶۹	۳.۴۱ %	۳,۱۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴,۳۷۳,۳۰۷	۸۳.۱۵ %	۳۲۴,۹۲۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۶۱۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۱۴	۳.۳۷ %	۳,۰۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۴۷۰,۷۰۰	۸۳.۴۹ %	۳۳۳,۷۴۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۸۸	۷ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۸۰	۳.۲۲ %	۲,۹۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴,۴۴۸,۸۱۹	۸۳.۳۲ %	۳۲۶,۴۹۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۴۱۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۲۲	۳.۲ %	۲,۸۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۴,۴۶۷,۸۴۷	۸۳.۱۳ %	۳۴۴,۰۷۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۱۰۰	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۹۸	۳.۱۶ %	۲,۷۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۴,۴۶۷,۸۴۷	۸۳.۱۴ %	۳۴۴,۰۷۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۷۹۱	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۲۴	۳.۱۶ %	۲,۶۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۴,۴۵۶,۳۰۹	۸۳.۰۶ %	۳۴۲,۲۰۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۸۱	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۳۹	۳.۲۶ %	۲,۵۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۴,۴۵۶,۳۰۹	۸۳.۰۴ %	۳۴۲,۲۰۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۱۸۹	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۳۹	۳.۲۵ %	۲,۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه