صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۱۰۶,۰۰۲	۷۸.۴۲ %	۳۶۳,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۸۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۷	۴.۴۶ %	۲,۶۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۱۰۶,۰۰۲	۷۸.۴۳ %	۳۶۳,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۴۸	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۷	۴.۴۶ %	۲,۴۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴,۱۰۶,۰۰۲	۷۸.۴۶ %	۳۶۳,۵۲۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۴۴	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۳۲	۴.۴۴ %	۲,۳۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۴,۲۳۵,۹۶۳	۷۷.۵۲ %	۳۶۴,۰۶۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۴۲	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳۸,۴۰۸	۴.۳۶ %	۲,۱۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۴,۰۵۲,۷۷۴	۷۶.۳ %	۳۵۴,۵۳۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۱۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۴۰	۴.۵۴ %	۲,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۳,۸۸۷,۴۳۹	۷۵.۷۳ %	۳۴۵,۱۳۵	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۶۰۶	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳۸,۴۹۷	۴.۶۵ %	۱,۸۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۳,۷۲۴,۹۹۹	۷۵.۱۹ %	۳۰۳,۵۶۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۹۶۹	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۰۳	۴.۶۶ %	۱,۶۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۳,۵۶۳,۰۶۴	۷۴.۹۲ %	۲۸۱,۹۰۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۰۸۱	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۳۰	۴.۸۵ %	۱,۵۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۳,۵۶۳,۰۶۴	۷۴.۹۳ %	۲۸۱,۹۰۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۵۷۰	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۳۰	۴.۸۵ %	۱,۴۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۵۶۳,۰۶۴	۷۴.۹۷ %	۲۸۱,۹۰۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۰۶۰	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۶۲	۴.۸۱ %	۱,۲۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه