صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۴,۲۶۲,۵۸۶	۸۲.۷ %	۳۴۸,۰۵۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۱۷۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۲۹	۳.۳۶ %	۱,۱۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۲۲۲,۶۶۶	۸۲.۲۴ %	۳۵۸,۸۰۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۸۶	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۶۵	۳.۳۹ %	۱,۰۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۰۳۰,۶۹۸	۸۱.۱ %	۳۶۴,۲۱۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۳۰۰	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۸۵	۳.۷۶ %	۹۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴,۰۳۰,۶۹۸	۸۱.۱۱ %	۳۶۴,۲۱۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۹۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۸۵	۳.۷۶ %	۸۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴,۰۳۰,۶۹۸	۸۱.۱۳ %	۳۶۴,۲۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۷۶۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۸۵	۳.۷۳ %	۷۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۳,۹۹۲,۸۰۲	۸۰.۷۷ %	۳۸۰,۹۰۲	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۲۰	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۱۹	۳.۴۹ %	۶۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴,۰۶۴,۰۷۲	۸۱.۰۸ %	۳۹۶,۲۶۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۳۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۰۵	۳.۴۲ %	۵۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴,۱۰۷,۵۶۲	۷۷.۱۹ %	۶۴۷,۲۶۲	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۹۷	۳.۲۴ %	۳۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴,۱۶۷,۶۹۳	۷۷.۶۲ %	۶۳۷,۰۵۷	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۱۴۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۰۵	۳.۲۵ %	۳,۷۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۴,۲۷۲,۳۷۰	۷۷.۸۷ %	۶۵۳,۹۱۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۳۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۶۷	۳.۱۹ %	۳,۶۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه