صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۳,۸۰۲,۸۷۴	۷۶.۷۹ %	۲۷۷,۵۸۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۵۵۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۲۶	۳.۹ %	۱,۱۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۳,۷۲۵,۳۸۸	۷۳.۵۸ %	۲۸۰,۵۷۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۱۱۷	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۶۵	۳.۸۷ %	۱,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳,۸۱۵,۳۴۲	۷۷.۴۱ %	۲۹۰,۰۸۲	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۴۵	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۹۱	۳.۹۸ %	۸۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۸۱۵,۳۴۲	۷۷.۴۳ %	۲۹۰,۰۸۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۸۱	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۶۱	۳.۹۶ %	۷۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۳,۸۶۹,۲۶۴	۸۱.۹۱ %	۲۹۴,۳۷۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۸۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۶	۴.۲۲ %	۶۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۳,۸۶۹,۲۶۴	۸۱.۹۲ %	۲۹۴,۳۷۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۸۷۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۶	۴.۲۲ %	۴۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳,۸۶۹,۲۶۴	۸۱.۹۴ %	۲۹۴,۳۷۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۵۵۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۳۷	۴.۲ %	۳۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۴,۶۳۲,۳۲۳	۸۴.۳۳ %	۳۰۳,۵۰۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۴۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۶۵	۳.۶ %	۴۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۴,۶۲۲,۳۱۸	۸۴.۳ %	۳۰۸,۵۷۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۴۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۸۵	۳.۴۳ %	۳,۶۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۴,۴۴۳,۷۴۲	۸۳.۷۴ %	۳۰۳,۲۰۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۴۲	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۲۵	۳.۳۹ %	۳,۵۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه