صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۷ %	۲,۹۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۵۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۸ %	۲,۶۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۶۴۵,۸۸۶	۸۰.۹۳ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۷۰۸	۱۰.۰۵ %	۲,۳۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳,۷۵۱,۴۶۷	۸۰.۹۹ %	۳۰۴,۳۲۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۴۷۲,۱۶۶	۱۰.۱۹ %	۱,۹۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳,۷۳۷,۸۱۸	۸۱.۲۱ %	۳۰۴,۱۳۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۳۴۰	۹.۹۴ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳,۷۰۹,۸۳۱	۸۱.۵۱ %	۲۸۴,۴۶۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۶۷	۹.۹۸ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳,۶۶۹,۲۵۹	۸۱.۳۴ %	۲۸۷,۶۴۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۵۱,۰۸۰	۱۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۰۹ %	۲۸۶,۰۹۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۵۵	۱۰.۳ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱ %	۲۸۶,۰۹۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۷۸	۱۰.۱ %	۱۰,۲۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱۵ %	۲۸۶,۱۶۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۴,۵۰۷	۱۰.۰۵ %	۹,۸۶۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...»

ترکیب دارایی‌های روزانه