صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱,۸۰۹,۸۶۱	۶۶.۱۷ %	۹۷,۵۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۰۹۴	۲۹.۶۹ %	۱۵,۸۵۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۷۹۰,۳۷۰	۶۶.۳۴ %	۸۱,۱۶۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۲	۳۰.۰۹ %	۱۵,۲۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۱ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۷۰۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۲ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۱۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۴ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۳ %	۱۳,۵۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱,۸۰۱,۱۶۸	۶۶.۶۱ %	۷۷,۷۲۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۰۳ %	۱۲,۹۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱,۸۲۲,۷۷۹	۶۶.۸۵ %	۷۹,۷۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۶۳	۲۹.۷۸ %	۱۲,۴۱۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱,۷۴۲,۶۳۷	۶۱.۴۶ %	۶۹,۹۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۸۶۳	۳۵.۶۵ %	۱۱,۸۴۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱,۵۹۲,۷۰۳	۵۹.۷۳ %	۶۰,۸۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۶۶۳	۳۷.۵۶ %	۱۱,۲۷۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱,۳۶۴,۴۱۱	۵۶.۰۸ %	۵۷,۲۶۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۶۳	۴۱.۱۳ %	۱۰,۷۰۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105 106 107 108109110 111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه