صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۶۱ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۹۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۸۲	۱۷.۸۹ %	۴,۴۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۳۸۰,۳۷۴	۶۹.۲ %	۱۴۲,۹۶۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱۲,۳۳۸	۲۳.۶۱ %	۴,۳۸۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۳۳۴,۶۴۲	۷۱.۶۵ %	۱۱۱,۰۵۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸,۶۸۴	۲۴.۸۲ %	۳,۸۲۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۳۲۰,۵۷۴	۷۱.۷۴ %	۱۱۰,۵۰۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۵۰۶	۲۴.۷۵ %	۳,۲۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲,۱۷۸,۰۰۰	۷۰.۴۷ %	۱۰۸,۲۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۶۸۱	۲۵.۹۴ %	۲,۷۱۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۶۹ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱,۰۵۴	۲۶.۶۸ %	۲,۱۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۷۱ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۹۰۴	۲۶.۶۸ %	۱,۵۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲,۱۴۴,۹۳۸	۶۹.۷۵ %	۱۰۹,۴۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹,۷۹۱	۲۶.۶۶ %	۱,۰۵۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۹۴۶,۲۷۷	۶۳.۸۶ %	۱۱۲,۲۴۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۱۱۶	۳۱.۹ %	۱۷,۰۰۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱,۷۹۸,۹۸۰	۶۶.۰۳ %	۹۶,۷۸۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۱۶	۲۹.۸۱ %	۱۶,۴۲۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105 106 107108109 110 111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه