صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۷۷,۵۷۰	۶۲.۲ %	۳۵۶,۰۶۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۲۹	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۳۰	۶.۹۶ %	۲۶,۶۳۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۵ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۰۴	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۸۴	۴.۵۷ %	۲۴,۷۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۶ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۹۱۸	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۸۴	۴.۵۷ %	۲۴,۶۱۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۰۰۷,۲۳۹	۶۳.۵۸ %	۳۵۶,۱۱۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۰۰۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۱۰	۴.۵۵ %	۲۵,۷۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۹۸۹,۲۱۲	۶۲.۳ %	۳۶۱,۳۸۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۲۳۵	۲۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۴۶	۴.۴۵ %	۲۶,۰۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲,۹۸۶,۶۰۶	۶۲.۰۹ %	۳۵۱,۳۹۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۲۴۷	۲۵.۱ %	۰	۰ %	۲۳۸,۹۱۹	۴.۹۷ %	۲۵,۸۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۹۲۱,۹۰۰	۶۰.۳۴ %	۳۵۳,۳۳۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۶۸۲	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۵۹۸	۴.۹۹ %	۲۵,۷۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲,۹۵۹,۶۵۱	۶۰.۲۱ %	۳۹۲,۷۶۷	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۶۱۱	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۰۳	۴.۶۷ %	۳۴,۹۲۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲,۹۵۱,۷۲۲	۶۰.۱۵ %	۳۹۳,۴۱۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۷۵۷	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۹,۵۰۳	۹.۷۷ %	۳۴,۷۵۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲,۹۵۱,۷۲۲	۶۰.۱۶ %	۳۹۳,۴۱۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۹۱۴	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۷۹,۵۰۳	۹.۷۷ %	۳۴,۵۹۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه