صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲,۹۵۱,۷۲۲	۶۰.۱۷ %	۳۹۳,۶۵۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۰۷۲	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۷۹,۵۰۳	۹.۷۸ %	۳۴,۴۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲,۹۵۱,۷۲۲	۶۰.۱۹ %	۳۹۳,۶۵۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۲۳۱	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۹,۱۰۲	۹.۷۷ %	۳۴,۲۶۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲,۹۷۵,۸۲۱	۶۳.۶۱ %	۳۹۵,۱۷۵	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۳۹۰	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۷۳	۴.۸۶ %	۳۵,۶۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲,۹۷۵,۸۲۱	۶۳.۶۲ %	۳۹۵,۱۷۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۵۵۰	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۳۲	۴.۸۶ %	۳۵,۴۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳,۱۵۷,۲۷۶	۶۳.۲۲ %	۴۰۳,۱۲۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۷۲	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۹۰	۴.۳۲ %	۳۹,۰۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۳,۱۰۱,۸۷۵	۶۲.۹۷ %	۳۹۰,۸۴۶	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۳۱۹	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۸۱۰	۴.۴۴ %	۳۶,۳۵۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۳,۱۰۱,۸۷۵	۶۲.۹۸ %	۳۹۰,۸۴۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۳۶۷	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۷	۴.۴۳ %	۳۶,۶۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۱۰۱,۸۷۵	۶۳.۰۲ %	۳۹۰,۶۵۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۴۱۶	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۹۱	۴.۳۹ %	۳۶,۴۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳,۰۶۸,۵۰۷	۶۲.۸ %	۳۸۸,۶۳۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۴۶۶	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۱۶	۴.۴ %	۳۸,۵۹۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳,۰۵۳,۲۱۳	۵۹.۶۹ %	۳۸۵,۴۷۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۳۱۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۲۶	۴.۱۹ %	۲۶,۱۴۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه