صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۱ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۹۵۶	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۶۴۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۲ %	۴۰۰,۸۴۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۷۹۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۷۸	۴.۲۳ %	۲۸,۴۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۴۳,۵۷۱	۵۶.۸۷ %	۳۸۸,۱۶۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰,۳۴۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۲۱	۴.۶۴ %	۲۶,۰۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۶۸,۰۹۲	۵۷.۲۲ %	۳۹۰,۳۳۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۴۹۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۹۰	۴.۷۳ %	۲۴,۷۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۷۰,۷۹۳	۵۷.۲ %	۳۹۴,۷۰۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۶۴۰	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۳۵	۴.۸ %	۲۵,۸۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۶۴,۵۵۴	۵۷.۲۱ %	۳۹۶,۰۴۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۴۸۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۹۱	۴.۸۱ %	۲۶,۱۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۳ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۴۶	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۳	۴.۸۳ %	۲۶,۳۲۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۵ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۴۹۵	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۰	۴.۸۳ %	۲۶,۱۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۶ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۳۴۵	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۶۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۸ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۹۵	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۵۲۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه