صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۳,۰۳۱,۱۵۷	۵۹.۴۸ %	۳۸۹,۵۸۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵,۱۴۹	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۷۶	۴.۲ %	۲۵,۹۸۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳,۰۳۱,۱۵۷	۵۹.۵ %	۳۸۹,۵۸۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۹۸۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۹	۴.۱۹ %	۲۵,۸۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۸۸ %	۳۸۳,۱۲۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۵۶۷	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۵	۴.۲۲ %	۲۵,۶۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۹ %	۳۸۳,۱۲۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۴۰۳	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۵	۴.۲۲ %	۲۵,۴۸۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۹۲ %	۳۸۲,۹۸۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۲۳۹	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۷	۴.۱۸ %	۲۷,۳۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۹۴۱,۱۱۸	۵۸.۶۳ %	۳۸۱,۴۳۵	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵,۰۷۷	۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۷۳	۴.۲۲ %	۲۷,۱۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۹۶۵,۸۹۱	۵۸.۸۲ %	۳۸۵,۳۱۹	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۹۱۵	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۸	۴.۲ %	۲۵,۳۴۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۹۲۵,۰۴۲	۵۷.۸۷ %	۴۰۴,۴۲۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۷۴۹	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۰۶	۴.۲ %	۲۵,۱۷۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۸۷,۳۷۸	۵۷.۲۷ %	۴۰۷,۰۷۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۸۶۴	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۷۰	۴.۱۷ %	۲۷,۳۰۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۸۹ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۱۱۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۸۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه