صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۷۶۶,۰۶۶	۶۰.۴۴ %	۳۸۶,۰۳۹	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۶۶۱	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۰۵	۶.۰۸ %	۱۲,۵۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲,۸۰۹,۱۴۸	۶۰.۹۳ %	۳۹۲,۷۳۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۷۷۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۰۱	۶.۰۴ %	۱۲,۳۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲,۸۶۵,۶۳۰	۶۱.۳۲ %	۴۰۴,۶۳۳	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۸۹۴	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۱۹	۵.۹۶ %	۳۲,۱۳۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲,۸۹۴,۳۳۸	۶۱.۴۶ %	۴۱۳,۲۵۲	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۰۰۷	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۷,۳۸۰	۵.۸۹ %	۳۳,۱۹۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۸۶۹,۰۹۳	۶۱.۳۳ %	۴۰۸,۳۸۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۱۲۲	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۸۱	۶.۳۶ %	۱۲,۹۸۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲,۸۶۹,۰۹۳	۶۱.۳۵ %	۴۰۸,۳۸۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۲۳۷	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۸۱	۶.۳۶ %	۱۲,۷۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲,۸۶۸,۱۴۴	۶۱.۴ %	۴۰۸,۳۸۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۳۵۳	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۱	۶.۲۹ %	۱۲,۵۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲,۸۸۴,۵۱۰	۶۱.۶۵ %	۴۲۵,۷۶۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۶۱۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۴۴	۶.۱۲ %	۱۲,۳۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲,۹۰۰,۱۹۸	۶۱.۸۱ %	۴۳۵,۳۳۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۳۳	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۱۶	۶.۰۸ %	۱۲,۱۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲,۹۱۹,۴۱۷	۶۲.۱۱ %	۴۳۴,۴۹۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۸۵۰	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۶۲	۶.۰۷ %	۱۲,۸۰۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه