صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۱۰,۱۴۴	۵۶.۹۴ %	۳۵۰,۱۲۳	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۹۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۰۵	۱۳.۲۵ %	۳۶,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۲۷,۰۵۷	۵۷.۱۸ %	۳۵۵,۹۰۹	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۲۵	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۲	۱.۵۴ %	۳۲۳,۰۵۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۲۹,۹۹۷	۵۷.۴۱ %	۳۵۶,۱۷۷	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۹۵۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۱	۱.۵۴ %	۳۱۵,۲۴۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۹۱,۰۴۶	۵۹.۷۹ %	۵۸۸,۳۹۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۶۹۰	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۴	۰.۷۴ %	۴۵,۳۴۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۳ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۲۳	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۱۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۱۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۲۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۹۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸	۰.۳۹ %	۵۴,۷۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۴۵۶,۰۱۶	۵۹.۳ %	۶۰۵,۵۷۶	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۳۳	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰	۰.۰۹ %	۳۵,۲۸۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۵۹۱,۳۷۳	۶۰.۶۹ %	۶۳۷,۰۸۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۶۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۰.۰۷ %	۲۵,۸۴۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۶۵۰,۶۶۷	۵۷.۶۹ %	۷۸۴,۸۸۲	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۸۹۱	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۰۶ %	۲۵,۸۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه