صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۴ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۳۵	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۳۲۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۸۹۵,۰۲۰	۶۰.۷۹ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۷۲۵	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۴۹	۵.۴۶ %	۱۱۹,۰۷۴	۲.۵ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲,۸۲۲,۸۱۳	۶۰.۰۱ %	۳۶۳,۷۴۵	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۸۱۷	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۲۱	۵.۸۵ %	۱۲۳,۷۸۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲,۷۶۸,۰۵۱	۵۹.۵۶ %	۳۶۳,۳۶۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۹۰۸	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۱۰	۵.۸۹ %	۱۲۴,۷۳۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۶۹۸,۵۵۲	۵۸.۸۷ %	۳۶۰,۵۷۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۰۱	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۶۸	۶.۱۸ %	۱۲۴,۴۷۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۶۵۴,۸۹۴	۵۸.۷۸ %	۳۳۸,۲۱۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۰۹۵	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۶۷	۶.۲۷ %	۱۲۴,۱۷۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲,۶۰۶,۳۰۳	۵۸.۴۴ %	۳۲۵,۰۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۲۴۰	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۹	۶.۳۵ %	۱۲۳,۸۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲,۶۰۶,۳۰۳	۵۸.۴۶ %	۳۲۵,۰۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۳۳۵	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۹	۶.۳۵ %	۱۲۳,۵۹۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۶۰۹,۹۴۳	۵۸.۵۱ %	۳۲۵,۰۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۴۳۱	۲۵.۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۸	۶.۳۴ %	۱۲۳,۳۰۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۶۱۲,۶۴۰	۵۸.۶۳ %	۳۳۰,۰۸۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۴۷۶	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۱۷	۶.۳۵ %	۱۲۳,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه