صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳,۰۲۷,۵۰۰ | ۶۵.۲۵ % | ۵۲۳,۵۳۹ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۵۲۸ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۳۵۰ | ۴.۳۸ % | ۴,۰۴۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲,۹۵۴,۸۵۷ | ۶۷.۰۶ % | ۴۸۴,۹۲۴ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۷۳۵ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۹۳ | ۱.۶۳ % | ۴,۰۲۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲,۹۰۳,۰۶۹ | ۶۷.۷۷ % | ۴۷۳,۲۱۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۹۵۰ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۱۹ | ۰.۹۱ % | ۴,۴۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲,۹۰۳,۰۶۹ | ۶۷.۷۸ % | ۴۷۳,۲۱۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۱۶۱ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۱۹ | ۰.۹۱ % | ۴,۴۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲,۹۰۲,۰۹۶ | ۶۷.۷۹ % | ۴۷۳,۲۱۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۳۷۲ | ۲۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۹ | ۰.۹ % | ۴,۸۸۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳,۰۶۱,۰۲۵ | ۶۳.۰۱ % | ۴۷۹,۲۴۴ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۳۷۵ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۶۳ | ۰.۸۷ % | ۳۵۸,۰۶۹ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲,۹۶۶,۷۵۲ | ۵۸.۲۵ % | ۴۵۳,۷۷۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۵۹۸ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۱۵۴ | ۷.۷۶ % | ۳۰۱,۶۶۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲,۹۲۸,۸۹۵ | ۶۵.۴۱ % | ۴۲۱,۶۰۶ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۸۲۴ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۶۸۱ | ۸.۳۲ % | ۷,۴۷۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲,۹۷۴,۲۷۷ | ۶۰.۴۸ % | ۴۱۶,۷۷۸ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۸۵۵ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۵۰ | ۵.۳۱ % | ۱۱۹,۰۴۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲,۸۹۱,۶۷۹ | ۶۰.۷۲ % | ۳۶۹,۰۴۷ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۵۴۵ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۳۲ | ۵.۴۶ % | ۱۱۹,۵۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |