صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۳ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۱۶۹	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۱	۶.۳۲ %	۳۸,۷۸۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۴ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۰۱	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۱	۶.۳۲ %	۳۸,۶۸۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۶ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۶۳۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۰	۶.۳۲ %	۳۸,۵۸۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۲۸۹,۸۷۶	۵۹.۶۷ %	۳۲۹,۲۶۰	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۶۶	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۹۵	۶.۹۸ %	۳۸,۴۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۰۳,۵۰۴	۵۹.۷۹ %	۳۳۴,۴۰۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۰۹۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۹۳	۶.۹۲ %	۳۸,۳۸۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۳۲۲,۷۷۰	۵۹.۷ %	۳۳۸,۸۶۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۸۳۰	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۵۷	۵.۵۴ %	۷۸,۵۳۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۳۴۳,۳۰۶	۵۹.۸۸ %	۳۴۵,۷۳۳	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۵۶۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۹۹	۵.۴۹ %	۷۸,۴۳۵	۳.۵ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۳ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۲۹۵	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۶	۵.۴۵ %	۳۸,۳۱۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۴ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۶	۵.۴۶ %	۳۸,۲۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۵ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۵۹	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۵.۴۶ %	۳۸,۱۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه