صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۳,۰۵۳,۲۱۳	۵۹.۶۹ %	۳۸۵,۴۷۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۳۱۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۲۶	۴.۱۹ %	۲۶,۱۴۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۳,۰۳۱,۱۵۷	۵۹.۴۸ %	۳۸۹,۵۸۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵,۱۴۹	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۷۶	۴.۲ %	۲۵,۹۸۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳,۰۳۱,۱۵۷	۵۹.۵ %	۳۸۹,۵۸۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۹۸۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۹	۴.۱۹ %	۲۵,۸۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۸۸ %	۳۸۳,۱۲۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۵۶۷	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۵	۴.۲۲ %	۲۵,۶۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۹ %	۳۸۳,۱۲۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۴۰۳	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۵	۴.۲۲ %	۲۵,۴۸۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۹۲ %	۳۸۲,۹۸۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۲۳۹	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۷	۴.۱۸ %	۲۷,۳۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۹۴۱,۱۱۸	۵۸.۶۳ %	۳۸۱,۴۳۵	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵,۰۷۷	۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۷۳	۴.۲۲ %	۲۷,۱۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۹۶۵,۸۹۱	۵۸.۸۲ %	۳۸۵,۳۱۹	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۹۱۵	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۸	۴.۲ %	۲۵,۳۴۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۹۲۵,۰۴۲	۵۷.۸۷ %	۴۰۴,۴۲۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۷۴۹	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۰۶	۴.۲ %	۲۵,۱۷۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۸۷,۳۷۸	۵۷.۲۷ %	۴۰۷,۰۷۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۸۶۴	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۷۰	۴.۱۷ %	۲۷,۳۰۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه