صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۱۴۱,۶۰۴	۶۰.۱۴ %	۴۶۱,۶۶۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۷۱۸	۲۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۲۰۲	۴.۶۴ %	۲۶,۰۴۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۰۵۹,۴۵۹	۵۸.۹۶ %	۴۷۹,۰۹۵	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۴۱۸	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۱	۴.۶۷ %	۲۵,۳۹۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۰۵۹,۴۵۹	۵۸.۹۸ %	۴۷۹,۰۹۵	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۲۸۰	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۱	۴.۶۷ %	۲۵,۲۳۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۵۹,۴۵۹	۵۹ %	۴۷۹,۶۵۹	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۱۴۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۶۳	۴.۶۵ %	۲۵,۰۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۳۶۲,۶۲۱	۶۱.۴۲ %	۴۸۴,۵۲۲	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۸۷۱	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳۸,۹۴۸	۴.۳۶ %	۲۴,۸۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۳۵۰,۴۲۴	۶۲.۴۲ %	۴۷۶,۳۳۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۱۰۸	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۲۵	۴.۴۳ %	۲۴,۵۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۵۳,۲۰۴	۶۲.۰۸ %	۴۸۰,۱۱۴	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۹۶۵	۲۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۰۰	۳.۹۸ %	۲۶,۱۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۳۹۹,۹۷۲	۶۴.۲۵ %	۴۹۳,۰۵۹	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۹۲۵	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۹۵	۴.۴۲ %	۲۵,۶۹۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳,۴۳۶,۳۱۹	۶۴.۲۹ %	۵۰۳,۹۲۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۴۰۶	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۸۸	۴.۳۸ %	۱۵,۰۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۴۳۶,۳۱۹	۶۴.۳۱ %	۵۰۳,۹۲۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۱۵	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۴,۰۸۸	۴.۳۸ %	۱۴,۸۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه