صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۸۹ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۱۱۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۸۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۱ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۹۵۶	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۶۴۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۲ %	۴۰۰,۸۴۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۷۹۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۷۸	۴.۲۳ %	۲۸,۴۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۴۳,۵۷۱	۵۶.۸۷ %	۳۸۸,۱۶۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰,۳۴۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۲۱	۴.۶۴ %	۲۶,۰۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۶۸,۰۹۲	۵۷.۲۲ %	۳۹۰,۳۳۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۴۹۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۹۰	۴.۷۳ %	۲۴,۷۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۷۰,۷۹۳	۵۷.۲ %	۳۹۴,۷۰۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۶۴۰	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۳۵	۴.۸ %	۲۵,۸۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۶۴,۵۵۴	۵۷.۲۱ %	۳۹۶,۰۴۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۴۸۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۹۱	۴.۸۱ %	۲۶,۱۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۳ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۴۶	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۳	۴.۸۳ %	۲۶,۳۲۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۵ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۴۹۵	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۰	۴.۸۳ %	۲۶,۱۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۶ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۳۴۵	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۶۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه